浙江融资商业计划书-编制公司-商业报告书ppt

各融资阶段的金额范围及段投资人关注的要点是
3、投资后期（C轮和D轮）
n  融资金额区间：
C轮融资金额比较大，一般在10亿左右，如果C轮还未能IPO上市，那么企业将继续开启D轮、E轮融资，金额基本也在10亿左右。
n  投资人关注的要点：
到达C轮融资的时候，创业公司的商业模式已经非常成熟了，现金流也相对比较稳定，甚至已经开始盈利或者即将盈利，因此这个时候投资人更关注的是公司的经营业绩，以此测算公司的财务增量以及**。
财务状况
概述。
列简表说明公司在过去的基本财务数据。（主营收入、主营成本、主营利润、管理费用、财务费用、净利润、补贴收入、总资产、总负债和净资产，主营产品的盈亏平衡点、毛利率和净利率。）
说明财务预测数据编制的依据。
在你们这个依据下，提供融资后未来3 年项目盈亏平衡表、资产负债表、损益表、现金流量表。
说明与公司业务有关的税种和税率。
公司享受哪些优惠政策，由谁提供。
*八章 风险
概述。
详细说明创业中可能遇到的政策风险、研发风险、市场开拓风险、运营风险、财务风险、对公司关键人员依赖的风险等。
如何量化这些风险。
这些风险的对策和管理措施。
决策后风险是否降低，程度如何。 终投资分险有多大。
*九章 融资计划
概述。
融资目的和额度。
说明拟向投资者以什么价格出让多少股权，作价依据是什么。
资金用途和使用计划。
列表说明融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间等。
说明投资者可享有哪些监督和管理权力。
哪些方式参与公司事务及参与程度。
说明公司将为投资者提供怎样的报告。（如年度损益表、资产负债表和年度审计报告）
说明投资的方式，上市，转让，回购等。
说明融资后未来3 ~5 年平均年**率及有关依据。

一份合格的商业计划书怎么写？
章 基本情况篇
公司叫什么。
公司在哪。
公司是什么性质。
公司股东有哪些。
控股结构是怎样。
公司主要业务是什么。
公司员工组成是怎样。
公司财务怎样。
公司近期目标和长期目标是什么。
*二章 公司管理
概述。
高层是哪些。
高层简介。
高层怎么分工。
管理体系是什么。
融资后要设立哪些机构及相关的人员配备。
管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。
管理层的薪酬，是否有员工持股计划。
公司是否建立人事管理制度。
对有关知识产权、技术秘密和商业秘密采取的保护措施。
公司是否存在关联经营。
公司、公司主要管理人员是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响。

网络。通过互联网，你可以收集到新闻、软文；他们在百度知道、推送邮件、微信订阅号、行业论坛和自媒体公众号上搞的动作（这些一般是他们目前在努力销售的产品服务）。如果他们的产品服务或者相关新闻文章有评论，请特别留意中差评，这些是帮助你发现对手劣势的好方法。还需要关注他们在招聘网站的信息，特别是高管职位的招聘信息，有时候，这是竞争对手的扩张计划的讯号，也有可能是业务下滑或者公司不稳定的讯号。
请记住，竞争分析不止是帮助你了解竞争对手，学习竞争对手的长处，利用竞争对手的弱点还可以帮助你确定针对性的商业战略。计算你从来没有过全面操盘经验，这种方法也可以帮助你把自己的商业计划做得比较系统。是不是惊讶地发现：原来对手教会我这么多！感谢你的竞争对手吧。
潜在的竞争对手是比较难预测的，你很难知道什么时候忽然冒出来一个竞争对手，可能它会像大多数菜鸟一样很快消失，也有可能是精心准备精心策划过的硬骨头，创业者应该要定期搜索行业新闻、行业媒体。新竞争对手的出现也不会是毫无征兆的。你不要相信你是绝**聪明的那位，你能看到的机会别人也一样能看到，尤其是中国。思考如下问题，如果存在这些情况，那么时刻准备好，新的竞争对手已经在路上了。• 行业平均利润率很高• 进入市场花钱不多，没有任何前置许可限制• 市场正在快速增长。一般来说增长越快，潜在对手会越多• 供给和需求暂时失衡，供应低需求高。
•很少存在竞争，这种一般是需要前置许可的业务，而且这种许可一般很难搞到手。但是，潜在竞争对手往往把眼里的为数不多的竞争对手看了个通透，只要他们获得许可，动起手来可是毫不留情。
一般来讲，如果你的产品服务并不复杂，你应该假设潜在竞争者会进入你的市场。一份好的商业计划书应该对潜在竞争有所估计。

业务模式
价值定位分析(能给用户带来怎样的使用价值，解决用户的哪些关键需求)、产业价值链分析(根据本行业特征做行业价值链分析)、价值链定位及组合(公司选择做价值链的哪些环节并形成怎样的组合)、收入模式分析等。
七. 业务发展状况
在技术/产品研发方面取得的成绩、在市场拓展方面取得的成绩等。
八. 公司股权结构
公司的股权结构及历次变更情况、公司股东的背景情况及对股东的评价等。
九. 公司治理结构
公司股东会和董事会的组成、公司股东会和董事会的运作状况、管理者对股东会和董事会的评价等。
十. 管理团队
管理团队主要成员的简历、对管理团队成员的评价等。
十一. 公司组织结构
公司的组织结构及职能分工、公司组织运作的基本状况及评价等。
十二. 公司战略规划
公司的宗旨与使命、价值观与核心理念、近期/中期/远期目标、发展策略及实施步骤、三年内的业务规划等。
十三. 融资计划
公司的融资规模及准备出让的股权比例、资金使用计划、对投资人的退出计划等。
十四. 财务分析
公司的历史财务报表、未来三年的财务预测、公司的价值评估、投资人可能获得的收益预测等。
十五. 风险分析
市场风险、产品/技术风险、经营风险、管理风险、财务风险等。
十六. 其它信息
创业者认为需要披露的对投资人有价值的信息。
金华新能源汽车小镇。规划面积3.6平方公里，以吉利控股、金华华科等公司为主体，总投资101亿元，重点发展新能源汽车整车制造及电机、电控、电池制造，以及汽车商贸、汽车公园、旅游休闲、运动竞技等产业，建成新能源汽车研发和制造基地、新能源汽车示范运营**城区。
4．临江新能源汽车智慧小镇。规划面积3.5平方公里，以东风裕隆、长安福特、广汽吉奥、越西客车为主体，总投资68.5亿元，重点发展新能源汽车智能制造、新能源汽车智慧应用、新能源汽车智慧体验旅游等产业，打造成为以新能源汽车智造链、推广应用链和体验旅游链为主题的智慧特色小镇。
5．余杭智能能源小镇。规划面积3.01平方公里，以长江汽车、五龙电动车、南都电池、中聚电池等公司为主体，总投资50亿元，打造集新能源汽车整车及核心零部件、新能源发电工程核心部件、新能源动力储能电池及蓄能系统，以及产品展示博览、文化旅游于一体的新能源产业体系。
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